ANALISTA DE TRESORERIA

Funcions i requisits de la vacant

Responsabilitats principals:

• Controlar i fer seguiment de la tresoreria diària: saldos bancaris, disponibilitats, cobraments i pagaments
• Assegurar que hi ha suficient liquiditat per cobrir les obligacions a curt termini
• Elaborar previsions de tresoreria setmanals, mensuals i trimestrals
• Anticipar possibles tensions de liquiditat i proposar solucions adients
• Donar suport en la gestió de riscos financers: tipus de canvi, tipus d’interès, liquiditat, etc.
• Generar informes i quadres de comandament (KPI’s de tresoreria) per donar visibilitat a la situació financera
• Participar en la gestió del sistema de cash pooling entre la Corporació i les filials
• Fer l’anàlisi de l’estructura del deute i col·laborar en l’optimització financera del Grup

Ets el candidat/da ideal si...

• Aportes una experiència mínima de 5 anys ocupant una posició igual o similar, preferiblement en un entorn industrial o empresa multinacional
• Disposes de formació en Compabilitat i Finances, ADE, Economia, etc.
• Coneixements sòlids en finances, comptabilitat i instruments financers. Normativa fiscal i financera
• Domini d’eines informàtiques (Excel avançat, SAP). Alt nivell d’anglès
• Ets una persona amb capacitat analítica i organitzativa, amb orientació al detall, visió de conjunt, habilitats comunicatives i capacitat de treball transversal amb altres departaments