Especialista de Tresoreria - GIRONA

Funcions i requisits de la vacant Especialista de Tresoreria - GIRONA

Missió i prioritats clau del lloc
Des de les oficines de Girona, i reportant directament al Responsable Financer nacional, seràs responsable d’iniciar els pagaments, gestionar els processos de netting i cash pooling, administrar el factoring i reverse factoring, així com preparar el forecast de tresoreria setmanal.
El teu enfoc principal serà donar suport a les societats espanyoles de la companyia.


Responsabilitats principals
Operativa i gestió de tresoreria
• Comptabilització i registre diari mitjançant programes comptables i ERP local (Navision).
• Conciliació diària dels cobraments
• Gestió de les factures pendents de pagament i inici dels pagaments segons les polítiques del grup.
• Processament de factures vençudes i pagaments puntuals.
• Elaboració de l’anàlisi setmanal del flux de caixa, en coordinació amb els equips de Tresoreria, Comptabilitat i Crèdit.
• Execució dels processos de factoring i reverse factoring setmanals o quinzenals.
• Donar suport a iniciatives per millorar el fons de maniobra (working capital).
• Anàlisi i millora dels processos interns de treball.
• Suport en els tancaments mensuals, informes interns, auditories financeres i conciliacions bancàries.
• Actuar com a suport de l’equip comptable en cas necessari.
• Participar en projectes de transformació funcional, optimització de processos i definició de polítiques comunes alineades amb les directrius del Grup.

Qualificacions i competències requerides
• 5 a 7 anys d’experiència en comptabilitat o tresoreria operativa.
• Experiència en empreses estructurades o entitats bancàries (valorada positivament).
• Domini d’Excel i experiència amb sistemes comptables i financers
• Capacitat per treballar en equip i mantenir resultats sota pressió.
• Bones habilitats de comunicació i relacions interpersonals.
• Idiomes: Català, castellà i anglès (nivell professional).